Tu sais lire les bougies, la structure et la liquidité. Il est temps d’assembler tout ça dans une méthode d’entrée complète, puis de découvrir les 3 setups les plus utilisés par les pros.
La checklist avant d’entrer
Toutes les cases doivent être cochées. Une seule manque ? Pas de trade.
- Tendance identifiée sur le Daily ou le 4H.
- Niveau clé confluent : support, résistance, FVG ou zone de liquidité.
- Pattern de bougie valide sur ce niveau (Pin Bar, Engulfing, Doji, Inside Bar).
- Contexte clair : tendance, range ou compression ?
- Ratio risque/rendement cohérent avec ta stratégie, défini avant l’entrée.
- Stop-loss placé derrière le niveau qui invalide ton analyse.
L’analyse top-down
| Timeframe | Utilisation |
|---|---|
| Daily | Tendance de fond : la direction principale, à ne jamais contredire |
| 4H | Structure, niveaux clés, zones de liquidité et signal principal |
| 1H | Affiner l’entrée, réduire le stop, timing précis |
🔭 Workflow complet : sur le Daily, tendance haussière avec un pull-back en cours. Sur le 4H, une zone de support + des Equal Lows + une imbalance. Sur le 1H, tu attends un Pin Bar ou un Engulfing haussier qui confirme le rejet → entrée.
Placer son stop-loss
- Toujours derrière le niveau qui invalide ton analyse, jamais au hasard.
- Pin Bar → stop sous la mèche.
- Engulfing → stop sous le bas de la bougie englobante.
- Ajoute 5 à 15 pips / points de marge pour éviter les stop hunts.
Placer son take-profit
- Au prochain niveau de liquidité ou résistance significatif.
- Avec un ratio risque/rendement adapté à ta stratégie (cours #5).
- Option : sortir 50 % à 1R et laisser courir le reste avec un trailing stop.
Setup 1 — Liquidity Sweep + Engulfing
| Étape | Description |
|---|---|
| 1. Identifier la liquidité | Repérer des Equal Highs ou Equal Lows bien visibles |
| 2. Attendre le sweep | Le prix casse brièvement le niveau et chasse les stops |
| 3. Observer la réaction | Une Engulfing se forme et clôture à l’intérieur du niveau |
| 4. Entrer | À la clôture de l’Engulfing |
| 5. Stop et TP | Stop derrière l’extrême du sweep, TP au prochain niveau clé |
Ce setup exploite directement la chasse de liquidité : le stop hunt a « nettoyé » les ordres contraires, le terrain est libre pour le vrai mouvement.
Setup 2 — Break + Retest
| Étape | Description |
|---|---|
| 1. Niveau majeur | Résistance ou support clair en 4H ou Daily |
| 2. Cassure franche | Grande bougie qui clôture bien au-delà du niveau |
| 3. Retest | Le prix revient tester le niveau cassé, qui a changé de rôle |
| 4. Signal | Pin Bar ou Engulfing sur le niveau retesté |
| 5. Gestion | Stop sous le retest, TP au prochain niveau ou extension de Fibonacci |
Fiable car il confirme le changement de polarité : ce qui bloquait le prix devient un tremplin.
Setup 3 — Compression Breakout
| Étape | Description |
|---|---|
| 1. Compression | Série de bougies à range décroissant (Inside Bars, triangle) |
| 2. Direction | Dans le sens de la tendance de fond (Daily ou 4H) |
| 3. Ordre | Stop-buy ou stop-sell à la cassure de la zone de compression |
| 4. Stop serré | À l’intérieur de la compression : range étroite = petit stop |
| 5. Objectif ambitieux | La compression précède souvent un mouvement rapide |
💡 Le Compression Breakout offre souvent les meilleurs ratios : stop naturellement serré, potentiel de mouvement large. C’est un setup apprécié avant les annonces macro (FOMC, NFP) ou sur les cryptos en phase d’accumulation.
⚠️ Contenu pédagogique, pas un conseil en investissement. Le trading, en particulier sur produits à effet de levier (CFD, futures), comporte un risque élevé de perte en capital. Ne trade jamais avec de l’argent que tu ne peux pas te permettre de perdre.